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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 286 473.00 | | 10 286 473.00 | 10 286 473.00 |
AP Constructions | 13 056 945.00 | 1 679 422.00 | 11 377 524.00 | 13 056 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 815 475.00 | | 9 815 475.00 | 9 815 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 160 973.00 | 1 679 422.00 | 31 481 552.00 | 33 160 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
BZ Autres créances | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
CF Disponibilités | 213 117.00 | | 213 117.00 | 213 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 483.00 | | 1 242 483.00 | 1 242 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 403 456.00 | 1 679 422.00 | 32 724 035.00 | 34 403 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 810 981.00 | -2 404 141.00 | | -1 810 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | 593 160.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 551.00 | -1 773 981.00 | | -1 755 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 578.00 | | | 5 151 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007 109.00 | 24 523 983.00 | | 27 007 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 865.00 | 926 518.00 | | 509 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 294 845.00 | | 75 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 641.00 | 1 482 013.00 | | 429 641.00 |
EA Autres dettes | 1 305 900.00 | 931 434.00 | | 1 305 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 479 586.00 | 28 158 792.00 | | 34 479 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 724 035.00 | 26 384 812.00 | | 32 724 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 626.00 | | 1 107 626.00 | 1 107 626.00 |
FG Production vendue services | 627 165.00 | | 627 165.00 | 627 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 791.00 | | 1 734 791.00 | 1 734 791.00 |
FM Production stockée | | | -184 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 068.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 404.00 | 1 841 856.00 | | 1 148 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 404.00 | 1 841 856.00 | | 1 278 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 254.00 | 1 419 810.00 | | 816 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 254.00 | 1 419 810.00 | | 816 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 150.00 | 422 046.00 | | 462 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 682.00 | 7 734 427.00 | | 3 411 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 252.00 | 7 141 267.00 | | 3 393 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | 593 160.00 | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 418 990.00 | | 15 223 725.00 | 23 418 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 647 914.00 | 833 827.00 | 33 160 973.00 | 4 647 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 914.00 | 833 827.00 | 33 158 893.00 | 4 647 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 416 910.00 | | 15 223 725.00 | 23 416 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 238.00 | 506 758.00 | 17 574.00 | 1 190 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 238.00 | 506 758.00 | 17 574.00 | 1 190 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 549 484.00 | | 549 484.00 | 549 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 484.00 | | 549 484.00 | 549 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 484.00 | | 549 484.00 | 549 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 865.00 | 509 865.00 | | 509 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 641.00 | 429 641.00 | | 429 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 900.00 | 1 305 900.00 | | 1 305 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 150 745.00 | 150 745.00 | | 150 745.00 |
VB T. V. A. | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151 578.00 | 5 151 578.00 | | 5 151 578.00 |
VI Groupe et associés | 26 858 378.00 | 26 858 378.00 | | 26 858 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 036.00 | 557 036.00 | | 557 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 814.00 | 1 029 814.00 | | 1 029 814.00 |
VW T.V.A. | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 479 586.00 | 34 330 855.00 | 148 731.00 | 34 479 586.00 |