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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 147.00 | 91 097.00 | 515 051.00 | 606 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 122.00 | 92 500.00 | 2 622.00 | 95 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 122.00 | 92 500.00 | 2 622.00 | 95 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 269.00 | 183 597.00 | 517 672.00 | 701 269.00 |
CU Autres participations | 519 731.00 | 4 680.00 | 515 051.00 | 519 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 047.00 | -40 249.00 | | 13 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 53 295.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 31 157.00 | 15 047.00 | | 31 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 287.00 | 341.00 | | 38 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | 11 025.00 | | 71 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 27 425.00 | | 12 232.00 |
EA Autres dettes | 339 247.00 | 359 563.00 | | 339 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 515.00 | 398 354.00 | | 486 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 672.00 | 413 400.00 | | 517 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 515.00 | 398 354.00 | | 486 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 740.00 | | 285 740.00 | 285 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | 19 800.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 2 283.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 130.00 | 221 170.00 | | 286 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 020.00 | 167 875.00 | | 270 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | 53 295.00 | | 16 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 132.00 | | 218 566.00 | 391 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 519 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 606 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 715.00 | | 218 566.00 | 304 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 417.00 | 97 180.00 | | 86 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 417.00 | 97 180.00 | | 86 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VI Groupe et associés | 324 013.00 | 324 013.00 | | 324 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 515.00 | 486 515.00 | | 486 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 339.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 783.00 | 31 685.00 | | 25 783.00 |
ST Autres comptes | 4 191.00 | 8 413.00 | | 4 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
YT Sous‐traitance | 60 200.00 | 7 408.00 | | 60 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 339.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 539.00 | 38 115.00 | | 59 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 920.00 | 27 253.00 | | 27 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 450.00 | 47 507.00 | | 102 450.00 |