| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 938.00 | 1 048.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 654.00 | 938.00 | 388 716.00 | 389 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 786.00 | 938.00 | 568 848.00 | 569 786.00 |
CU Autres participations | 387 668.00 | | 387 668.00 | 387 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 477.00 | 64 178.00 | | 77 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 13 299.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 79 477.00 | | 99 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 1 658.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 545.00 | 386 807.00 | | 331 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 144 063.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 910.00 | 53 063.00 | | 44 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 143.00 | 585 591.00 | | 469 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 848.00 | 665 068.00 | | 568 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 143.00 | 585 591.00 | | 469 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 658.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 161.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 102 131.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 106 349.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 182.00 | 793 859.00 | | 36 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 954.00 | 780 560.00 | | 15 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 228.00 | 13 299.00 | | 20 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 668.00 | | | 387 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 662.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 662.00 | | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
VW T.V.A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 143.00 | 389 143.00 | 80 000.00 | 469 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 578.00 | | | 48 578.00 |