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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 147.00 | 91 097.00 | 515 051.00 | 606 147.00 |
BZ Autres créances | 112 054.00 | 92 500.00 | 19 554.00 | 112 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 054.00 | 92 500.00 | 19 554.00 | 112 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 201.00 | 183 597.00 | 534 605.00 | 718 201.00 |
CU Autres participations | 519 731.00 | 4 680.00 | 515 051.00 | 519 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 136.00 | | | 348 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 427.00 | | | 468 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 605.00 | | | 534 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 223.00 | | | 463 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 758.00 | | 188 758.00 | 188 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 758.00 | | 188 758.00 | 188 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 147.00 | | | 606 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 731.00 | | | 519 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 416.00 | 10 212.00 | 5 204.00 | 15 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 348 136.00 | 348 136.00 | | 348 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 427.00 | 463 223.00 | 5 204.00 | 468 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
YT Sous‐traitance | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 816.00 | | | 145 816.00 |