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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 276.00 | 1 710.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 654.00 | 276.00 | 389 378.00 | 389 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 544.00 | | 244 544.00 | 244 544.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CF Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 344.00 | 276.00 | 665 068.00 | 665 344.00 |
CU Autres participations | 387 668.00 | | 387 668.00 | 387 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 807.00 | | | 386 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 591.00 | | | 585 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 068.00 | | | 665 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 591.00 | | | 585 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 735.00 | | 283 735.00 | 283 735.00 |
FG Production vendue services | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 782.00 | | 401 782.00 | 401 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 859.00 | | | 793 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 560.00 | | | 780 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 148.00 | | 1 986.00 | 606 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 063.00 | 387 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 480.00 | 389 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 731.00 | | | 519 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 597.00 | | 183 597.00 | 183 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 597.00 | | 183 597.00 | 183 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 386 807.00 | 386 807.00 | | 386 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 212.00 | 266 212.00 | | 266 212.00 |
VW T.V.A. | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 591.00 | 585 591.00 | | 585 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621.00 | | | 621.00 |
ST Autres comptes | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 151.00 | | | 56 151.00 |