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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 568 498.00 | | 568 498.00 | 568 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 543.00 | 51 351.00 | 11 192.00 | 62 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 073.00 | 55 382.00 | 581 690.00 | 637 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 658.00 | 18 916.00 | 165 742.00 | 184 658.00 |
BZ Autres créances | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CF Disponibilités | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 940.00 | 18 916.00 | 595 024.00 | 613 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 013.00 | 74 298.00 | 1 176 715.00 | 1 251 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 860.00 | -507 003.00 | | -714 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 356.00 | -207 857.00 | | -22 356.00 |
DL TOTAL (I) | -727 217.00 | -704 860.00 | | -727 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 548.00 | 894 932.00 | | 908 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 914.00 | 746 640.00 | | 725 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 69 852.00 | | 92 650.00 |
EA Autres dettes | 176 819.00 | 158 773.00 | | 176 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 932.00 | 1 870 199.00 | | 1 903 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 715.00 | 1 165 338.00 | | 1 176 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 038.00 | | 701 038.00 | 701 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 038.00 | | 701 038.00 | 701 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | 1 534.00 | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 1 534.00 | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 287.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 287.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | 247.00 | | 6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 804.00 | 483 543.00 | | 720 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 160.00 | 691 401.00 | | 743 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 356.00 | -207 857.00 | | -22 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 549.00 | | | 908 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 914.00 | 725 914.00 | | 725 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 335.00 | 298 335.00 | 2 000.00 | 300 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 933.00 | 995 384.00 | | 1 903 933.00 |