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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 568 498.00 | | 568 498.00 | 568 498.00 |
AP Constructions | 103 641.00 | 2 663.00 | 100 978.00 | 103 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 836.00 | 53 403.00 | 57 434.00 | 110 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 006.00 | 60 097.00 | 728 909.00 | 789 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 646.00 | 17 066.00 | 164 579.00 | 181 646.00 |
BZ Autres créances | 170 946.00 | | 170 946.00 | 170 946.00 |
CF Disponibilités | 456 091.00 | | 456 091.00 | 456 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 892.00 | 17 066.00 | 793 825.00 | 810 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 898.00 | 77 163.00 | 1 522 735.00 | 1 599 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 538.00 | -18.00 | | -26 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 207.00 | -26 520.00 | | -78 207.00 |
DL TOTAL (I) | 95 255.00 | 173 462.00 | | 95 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 623.00 | 343 255.00 | | 91 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 786.00 | | | 347 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 746.00 | 583 137.00 | | 660 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 780.00 | 106 964.00 | | 107 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 41 143.00 | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 217 587.00 | 176 272.00 | | 217 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 479.00 | 1 250 771.00 | | 1 427 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 735.00 | 1 424 233.00 | | 1 522 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 617.00 | | | 998 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 812.00 | 8 485.00 | 11 201.00 | 62 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 781.00 | 8 485.00 | 11 201.00 | 58 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 991.00 | 5 075.00 | | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991.00 | 5 075.00 | | 11 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 991.00 | 5 075.00 | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 409.00 | 10 547.00 | 57 535.00 | 439 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 746.00 | 660 746.00 | | 660 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 587.00 | 217 587.00 | | 217 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 801.00 | 318 680.00 | 36 121.00 | 354 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 801.00 | 318 680.00 | 38 121.00 | 356 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 479.00 | 998 617.00 | 57 535.00 | 1 427 479.00 |