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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 568 498.00 | | 568 498.00 | 568 498.00 |
AP Constructions | 103 641.00 | 7 845.00 | 95 795.00 | 103 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 698.00 | 49 449.00 | 44 248.00 | 93 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 867.00 | 61 326.00 | 710 542.00 | 771 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 748.00 | 21 900.00 | 115 848.00 | 137 748.00 |
BZ Autres créances | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CF Disponibilités | 334 388.00 | | 334 388.00 | 334 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 826.00 | 21 900.00 | 593 926.00 | 615 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 693.00 | 83 226.00 | 1 304 468.00 | 1 387 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 745.00 | -26 538.00 | | -104 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 373.00 | -78 208.00 | | -146 373.00 |
DL TOTAL (I) | -51 117.00 | 95 255.00 | | -51 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 612.00 | 91 623.00 | | 77 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 890.00 | 347 786.00 | | 351 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 293.00 | 660 746.00 | | 604 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 850.00 | 107 780.00 | | 88 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 957.00 | | |
EA Autres dettes | 232 939.00 | 217 587.00 | | 232 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 585.00 | 1 427 480.00 | | 1 355 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 468.00 | 1 522 735.00 | | 1 304 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 585.00 | | | 1 355 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 006.00 | | | 789 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 139.00 | 771 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 139.00 | 197 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 529.00 | | | 572 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 477.00 | | | 214 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 097.00 | 18 367.00 | 17 139.00 | 60 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 18 367.00 | 17 139.00 | 56 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 066.00 | 6 000.00 | 1 166.00 | 17 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 066.00 | 6 000.00 | 1 166.00 | 17 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 066.00 | 6 000.00 | 1 166.00 | 17 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 293.00 | 604 293.00 | | 604 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 939.00 | 232 939.00 | | 232 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VI Groupe et associés | 351 890.00 | 351 890.00 | | 351 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VP Divers | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 438.00 | 281 438.00 | 2 000.00 | 283 438.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 585.00 | 1 355 585.00 | | 1 355 585.00 |