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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 568 498.00 | | 568 498.00 | 568 498.00 |
AP Constructions | 103 641.00 | 13 027.00 | 90 613.00 | 103 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 423.00 | 61 672.00 | 42 751.00 | 104 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 646.00 | 78 730.00 | 703 916.00 | 782 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 825.00 | 21 900.00 | 272 925.00 | 294 825.00 |
BZ Autres créances | 291 671.00 | | 291 671.00 | 291 671.00 |
CF Disponibilités | 691 161.00 | | 691 161.00 | 691 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 463.00 | 21 900.00 | 1 260 562.00 | 1 282 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 109.00 | 100 631.00 | 1 964 478.00 | 2 065 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 117.00 | -104 745.00 | | -251 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 765.00 | -146 373.00 | | 105 765.00 |
DL TOTAL (I) | 54 648.00 | -51 117.00 | | 54 648.00 |
DP Provisions pour risques | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 432.00 | 77 612.00 | | 63 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 007.00 | 351 890.00 | | 356 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 693.00 | 604 293.00 | | 955 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 051.00 | 88 850.00 | | 156 051.00 |
EA Autres dettes | 346 154.00 | 232 939.00 | | 346 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 170.00 | 1 355 585.00 | | 1 898 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 478.00 | 1 304 468.00 | | 1 964 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 120.00 | 1 355 585.00 | | 1 849 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 070.00 | | 1 188 070.00 | 1 188 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 070.00 | | 1 188 070.00 | 1 188 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 237 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 488.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 61.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 61.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -61.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 794.00 | 614 614.00 | | 1 206 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 028.00 | 760 987.00 | | 1 101 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 765.00 | -146 373.00 | | 105 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 867.00 | 10 779.00 | | 771 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 646.00 | | | 782 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 529.00 | | | 572 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 529.00 | | | 572 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 338.00 | 10 725.00 | | 197 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 53.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 17 405.00 | | 61 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294.00 | 17 405.00 | | 57 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 900.00 | 11 660.00 | | 21 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 693.00 | 955 693.00 | | 955 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 154.00 | 346 154.00 | | 346 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 432.00 | 14 382.00 | 49 050.00 | 63 432.00 |
VI Groupe et associés | 356 007.00 | 356 007.00 | | 356 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 441.00 | 589 388.00 | 2 053.00 | 591 441.00 |
VW T.V.A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 170.00 | 1 849 120.00 | 49 050.00 | 1 898 170.00 |