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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AN Terrains | 159 734.00 | 84 441.00 | 75 292.00 | 159 734.00 |
AP Constructions | 296 989.00 | 236 199.00 | 60 789.00 | 296 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 766.00 | 524 463.00 | 75 302.00 | 599 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 667.00 | 440 434.00 | 91 233.00 | 531 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 759.00 | 1 291 348.00 | 305 411.00 | 1 596 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
BZ Autres créances | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CF Disponibilités | 928 349.00 | | 928 349.00 | 928 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 470.00 | | 1 567 470.00 | 1 567 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 230.00 | 1 291 348.00 | 1 872 881.00 | 3 164 230.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 1 485 230.00 | | | 1 485 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 624.00 | | | 1 642 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 257.00 | | | 230 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 881.00 | | | 1 872 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 469.00 | | 1 256 469.00 | 1 256 469.00 |
FG Production vendue services | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 626.00 | | 1 264 626.00 | 1 264 626.00 |
FM Production stockée | | | -7 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 047.00 | | | 1 326 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 819.00 | | | 1 213 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 148.00 | | | 1 567 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 546.00 | | | 1 558 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 481.00 | 60 151.00 | 14 284.00 | 1 245 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 86.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 759.00 | 60 065.00 | 14 284.00 | 1 239 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 464.00 | 7 383.00 | 13 081.00 | 20 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VP Divers | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 303.00 | 154 033.00 | 1 270.00 | 153 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 258.00 | 217 177.00 | 13 081.00 | 230 258.00 |