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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AN Terrains | 180 146.00 | 96 232.00 | 83 913.00 | 180 146.00 |
AP Constructions | 317 931.00 | 262 577.00 | 55 354.00 | 317 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 845.00 | 576 341.00 | 59 504.00 | 635 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 902.00 | 497 814.00 | 172 088.00 | 669 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 426.00 | 1 438 772.00 | 373 654.00 | 1 812 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
CF Disponibilités | 980 073.00 | | 980 073.00 | 980 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 298.00 | | 1 542 298.00 | 1 542 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 724.00 | 1 438 772.00 | 1 915 952.00 | 3 354 724.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 1 793 380.00 | 1 770 042.00 | | 1 793 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 133.00 | 23 338.00 | | -94 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 413.00 | 1 838 546.00 | | 1 744 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 36 115.00 | | 60 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 274.00 | 135 818.00 | | 109 274.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 539.00 | 179 493.00 | | 171 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 952.00 | 2 018 039.00 | | 1 915 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 539.00 | 173 862.00 | | 171 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 875.00 | | 958 875.00 | 958 875.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 209.00 | | 964 209.00 | 964 209.00 |
FM Production stockée | | | -113 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 7 380.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 7 380.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 7 148.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 8 882.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | -1 502.00 | | 5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 853.00 | 1 166 450.00 | | 881 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 986.00 | 1 143 112.00 | | 975 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 133.00 | 23 338.00 | | -94 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 917.00 | 43 408.00 | | 37 917.00 |