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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AN Terrains | 173 935.00 | 91 775.00 | 82 160.00 | 173 935.00 |
AP Constructions | 296 989.00 | 253 789.00 | 43 200.00 | 296 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 128.00 | 576 030.00 | 64 097.00 | 640 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 227.00 | 473 725.00 | 144 502.00 | 618 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 881.00 | 1 401 127.00 | 336 754.00 | 1 737 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
BZ Autres créances | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
CF Disponibilités | 923 887.00 | | 923 887.00 | 923 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 285.00 | | 1 681 285.00 | 1 681 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 166.00 | 1 401 127.00 | 2 018 039.00 | 3 419 166.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 1 770 042.00 | 1 597 458.00 | | 1 770 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 172 583.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 546.00 | 1 815 208.00 | | 1 838 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632.00 | 13 081.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 25 228.00 | | 36 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 818.00 | 143 702.00 | | 135 818.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 493.00 | 183 940.00 | | 179 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 039.00 | 1 999 148.00 | | 2 018 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 862.00 | 178 308.00 | | 173 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 135.00 | | 1 135 135.00 | 1 135 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 135.00 | | 1 135 135.00 | 1 135 135.00 |
FM Production stockée | | | -26 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | 495.00 | | 7 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 495.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -495.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 50 604.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 450.00 | 1 324 009.00 | | 1 166 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 112.00 | 1 151 426.00 | | 1 143 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 172 583.00 | | 23 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 408.00 | 41 165.00 | | 43 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 269.00 | | 126 351.00 | 1 613 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 1 737 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 1 729 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 666.00 | | 126 351.00 | 1 604 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 072.00 | 56 060.00 | 5.00 | 1 345 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 264.00 | 56 060.00 | 5.00 | 1 339 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 548.00 | 204 278.00 | 1 270.00 | 205 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 494.00 | 173 862.00 | | 179 494.00 |