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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AN Terrains | 159 734.00 | 87 921.00 | 71 814.00 | 159 734.00 |
AP Constructions | 296 989.00 | 245 165.00 | 51 824.00 | 296 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 275.00 | 551 778.00 | 64 497.00 | 616 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 668.00 | 454 400.00 | 77 268.00 | 531 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 269.00 | 1 345 072.00 | 268 196.00 | 1 613 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 650.00 | | 439 650.00 | 439 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
BZ Autres créances | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
CF Disponibilités | 1 014 892.00 | | 1 014 892.00 | 1 014 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 952.00 | | 1 730 952.00 | 1 730 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 221.00 | 1 345 072.00 | 1 999 148.00 | 3 344 221.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 1 597 458.00 | 1 485 230.00 | | 1 597 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 583.00 | 112 228.00 | | 172 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 208.00 | 1 642 625.00 | | 1 815 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 081.00 | 20 476.00 | | 13 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 29 407.00 | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 702.00 | 180 155.00 | | 143 702.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 940.00 | 230 257.00 | | 183 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 148.00 | 1 872 882.00 | | 1 999 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 922.00 | | 1 177 922.00 | 1 177 922.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 922.00 | | 1 177 922.00 | 1 177 922.00 |
FM Production stockée | | | 105 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 547.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 7 063.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 5 437.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 604.00 | 32 168.00 | | 50 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 010.00 | 1 326 048.00 | | 1 324 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 427.00 | 1 213 820.00 | | 1 151 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 583.00 | 112 228.00 | | 172 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41.00 | 16.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 760.00 | | 16 509.00 | 1 596 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 157.00 | | 16 509.00 | 1 588 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 349.00 | 53 724.00 | | 1 291 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 540.00 | 53 724.00 | | 1 285 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 7 450.00 | 5 632.00 | 13 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VP Divers | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 595.00 | 126 325.00 | 1 270.00 | 127 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 940.00 | 178 309.00 | 5 632.00 | 183 940.00 |