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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 14 814.00 | 38 234.00 | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 637.00 | 3 451.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 896.00 | 45 980.00 | 37 916.00 | 83 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 809.00 | 76 050.00 | 99 760.00 | 175 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 276.00 | 11 743.00 | 304 533.00 | 316 276.00 |
BZ Autres créances | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 218 919.00 | | 218 919.00 | 218 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 949.00 | 11 743.00 | 718 206.00 | 729 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 759.00 | 87 793.00 | 817 966.00 | 905 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 205.00 | 165 315.00 | | 289 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 047.00 | 123 890.00 | | 33 047.00 |
DL TOTAL (I) | 338 753.00 | 305 705.00 | | 338 753.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | 21 212.00 | | 26 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 807.00 | 126 991.00 | | 123 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | 35 406.00 | | 53 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 648.00 | 158 499.00 | | 154 648.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 6 941.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 213.00 | 349 049.00 | | 461 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 966.00 | 654 754.00 | | 817 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 213.00 | 349 049.00 | | 461 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 429.00 | | 38 210.00 | 138 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 175 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 141 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 077.00 | | 37 785.00 | 104 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | 426.00 | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 469.00 | 14 322.00 | 741.00 | 62 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | 14 322.00 | 741.00 | 47 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | 4 796.00 | | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | 4 796.00 | | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947.00 | 22 796.00 | | 6 947.00 |
UG ‐ Financières | | 4 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
UX Autres créances clients | 295 662.00 | | | 295 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VC Groupe et associés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
VP Divers | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 190.00 | 481 190.00 | | 481 190.00 |
VW T.V.A. | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 213.00 | 461 213.00 | | 461 213.00 |