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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 6 777.00 | 2 773.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 57 152.00 | 25 901.00 | 31 251.00 | 57 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 1 457.00 | 2 631.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 985.00 | 64 115.00 | 27 870.00 | 91 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 262.00 | 98 250.00 | 85 012.00 | 183 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 010.00 | 2 696.00 | 235 314.00 | 238 010.00 |
BZ Autres créances | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
CF Disponibilités | 298 919.00 | | 298 919.00 | 298 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 607.00 | 2 696.00 | 699 911.00 | 702 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 869.00 | 100 946.00 | 784 923.00 | 885 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 887.00 | 312 253.00 | | 355 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 920.00 | 53 634.00 | | 52 920.00 |
DL TOTAL (I) | 425 306.00 | 382 387.00 | | 425 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130.00 | 27 917.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 56 392.00 | | 57 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 780.00 | 140 083.00 | | 126 780.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 99 319.00 | | 20 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 511.00 | 55 060.00 | | 118 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 617.00 | 378 771.00 | | 344 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 923.00 | 761 158.00 | | 784 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 021.00 | 378 771.00 | | 328 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 215.00 | | 7 682.00 | 186 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 634.00 | 183 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 049.00 | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 153 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | 2 980.00 | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 109.00 | | 4 702.00 | 151 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 737.00 | 16 147.00 | 10 634.00 | 92 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | 207.00 | 8 049.00 | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 118.00 | 15 940.00 | 2 585.00 | 78 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | | 15 566.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | | 15 566.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | 15 000.00 | 15 566.00 | 18 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VC Groupe et associés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 126.00 | 4 530.00 | 16 596.00 | 21 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VP Divers | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 176.00 | 424 176.00 | | 424 176.00 |
VW T.V.A. | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 617.00 | 328 021.00 | 16 596.00 | 344 617.00 |