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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
AP Constructions | 57 152.00 | 20 183.00 | 36 969.00 | 57 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 1 047.00 | 3 041.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 869.00 | 56 888.00 | 32 980.00 | 89 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 215.00 | 92 737.00 | 93 478.00 | 186 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 154.00 | 18 263.00 | 245 891.00 | 264 154.00 |
BZ Autres créances | 176 077.00 | | 176 077.00 | 176 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 942.00 | 18 263.00 | 667 680.00 | 685 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 157.00 | 110 999.00 | 761 158.00 | 872 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 253.00 | 289 205.00 | | 312 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 634.00 | 33 047.00 | | 53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 382 387.00 | 338 753.00 | | 382 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 917.00 | 26 255.00 | | 27 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 53 683.00 | | 56 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 083.00 | 154 648.00 | | 140 083.00 |
EA Autres dettes | 99 319.00 | 2 220.00 | | 99 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 060.00 | 100 600.00 | | 55 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 771.00 | 461 213.00 | | 378 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 158.00 | 817 966.00 | | 761 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 771.00 | 461 213.00 | | 378 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 809.00 | | 10 405.00 | 175 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 032.00 | | 10 077.00 | 141 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 159.00 | | 328.00 | 20 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 050.00 | 16 687.00 | | 76 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 431.00 | 16 687.00 | | 61 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 228 837.00 | 228 837.00 | | 228 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VC Groupe et associés | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VP Divers | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 625.00 | 488 625.00 | | 488 625.00 |
VW T.V.A. | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 771.00 | 378 771.00 | | 378 771.00 |