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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 57 152.00 | 31 619.00 | 25 533.00 | 57 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 1 867.00 | 2 221.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401.00 | 71 086.00 | 19 315.00 | 90 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 888.00 | 108 332.00 | 67 556.00 | 175 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 912.00 | 5 096.00 | 379 815.00 | 384 912.00 |
BZ Autres créances | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
CF Disponibilités | 703 026.00 | | 703 026.00 | 703 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 036.00 | 5 096.00 | 1 276 939.00 | 1 282 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 924.00 | 113 428.00 | 1 344 496.00 | 1 457 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 806.00 | 355 887.00 | | 398 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 854.00 | 52 920.00 | | -28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 386 452.00 | 425 306.00 | | 386 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 047.00 | 21 130.00 | | 199 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 57 746.00 | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 742.00 | 126 780.00 | | 291 742.00 |
EA Autres dettes | 44 944.00 | 20 450.00 | | 44 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 987.00 | 118 511.00 | | 401 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 043.00 | 344 617.00 | | 956 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 496.00 | 784 923.00 | | 1 344 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 629.00 | 328 021.00 | | 761 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | 175 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 151 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 15 179.00 | 5 097.00 | 98 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 496.00 | 3 513.00 | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | 14 683.00 | 1 584.00 | 91 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 13 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 498.00 | 599 498.00 | | 599 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 987.00 | 401 987.00 | | 401 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 370 689.00 | 370 689.00 | | 370 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VC Groupe et associés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 965.00 | 4 551.00 | 194 414.00 | 198 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VP Divers | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 498.00 | 599 498.00 | | 599 498.00 |
VW T.V.A. | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 043.00 | 761 629.00 | 194 414.00 | 956 043.00 |