| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 848.00 | 15 359.00 | 2 489.00 | 17 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 6 476.00 | 977.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 614.00 | 36 149.00 | 113 465.00 | 149 614.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 727.00 | 36 149.00 | 124 578.00 | 160 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | | 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | 1 320.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 24 669.00 | 12 936.00 | | 24 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 322.00 | 60 921.00 | | 46 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 817.00 | 38 421.00 | | 38 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 4 406.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925.00 | 14 258.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 909.00 | 118 006.00 | | 99 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 578.00 | 130 943.00 | | 124 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 823.00 | 71 684.00 | | 68 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 179.00 | 11 022.00 | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 021.00 | 146 211.00 | | 147 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 288.00 | 144 890.00 | | 135 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | 1 320.00 | | 11 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 064.00 | | 550.00 | 149 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | | 550.00 | 24 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 403.00 | 1 745.00 | | 34 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 1 745.00 | | 20 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 322.00 | 15 236.00 | 31 086.00 | 46 322.00 |
VI Groupe et associés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 909.00 | 68 823.00 | 31 086.00 | 99 909.00 |