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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 613.00 | 510.00 | 1 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 411.00 | 613.00 | 510 798.00 | 511 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 701.00 | 613.00 | 637 088.00 | 637 701.00 |
CU Autres participations | 510 288.00 | | 510 288.00 | 510 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 717.00 | 94 218.00 | | 174 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 458.00 | 80 499.00 | | 87 458.00 |
DK Provisions réglementées | 37 618.00 | 26 870.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 310 792.00 | 212 587.00 | | 310 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 503.00 | 227 956.00 | | 178 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 881.00 | 161 504.00 | | 132 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 4 591.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 19 745.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 295.00 | 420 342.00 | | 326 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 088.00 | 632 929.00 | | 637 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 903.00 | 76 166.00 | | 58 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -10 748.00 | | -10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 6 016.00 | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 093.00 | 161 798.00 | | 172 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 635.00 | 81 299.00 | | 84 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 458.00 | 80 499.00 | | 87 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 421.00 | | | 511 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 510 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 511 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 298.00 | | | 510 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 375.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 375.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 870.00 | 10 748.00 | | 26 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 870.00 | 10 748.00 | | 26 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 503.00 | 43 992.00 | 134 511.00 | 178 503.00 |
VI Groupe et associés | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 295.00 | 58 903.00 | 267 392.00 | 326 295.00 |