| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 893.00 | 512.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406.00 | 1 893.00 | 512.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 1 077 452.00 | | 1 077 452.00 | 1 077 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 867.00 | | 1 077 867.00 | 1 077 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 272.00 | 1 893.00 | 1 078 379.00 | 1 080 272.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 024.00 | 329 089.00 | | 426 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 333.00 | 96 936.00 | | 490 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 927 357.00 | 490 764.00 | | 927 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 098.00 | 135 490.00 | | 136 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 7 010.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 28 798.00 | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | | 6 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 021.00 | 267 944.00 | | 151 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 379.00 | 758 709.00 | | 1 078 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 021.00 | 87 190.00 | | 151 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 695.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 287.00 | | | 703 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 288.00 | | | 510 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 288.00 | 5 374.00 | | 510 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 999.00 | -5 374.00 | | 192 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 12 343.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 754.00 | 214 613.00 | | 1 083 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 421.00 | 117 678.00 | | 593 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 333.00 | 96 936.00 | | 490 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 694.00 | | | 512 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 288.00 | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 288.00 | | | 510 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 428.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 428.00 | | 1 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 136 098.00 | 136 098.00 | | 136 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |