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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 953.00 | 170.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 411.00 | 953.00 | 510 458.00 | 511 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 011.00 | | 205 011.00 | 205 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 422.00 | 953.00 | 715 469.00 | 716 422.00 |
CU Autres participations | 510 288.00 | | 510 288.00 | 510 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 174.00 | 174 717.00 | | 262 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 915.00 | 87 458.00 | | 80 915.00 |
DK Provisions réglementées | 48 366.00 | 37 618.00 | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 402 455.00 | 310 792.00 | | 402 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 511.00 | 178 503.00 | | 134 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 307.00 | 132 881.00 | | 149 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 3 944.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | 4 420.00 | | 21 244.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 014.00 | 326 295.00 | | 313 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 469.00 | 637 088.00 | | 715 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 608.00 | 58 903.00 | | 73 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | 2 700.00 | | 4 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -10 748.00 | | -10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 8 657.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 744.00 | 172 093.00 | | 184 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 830.00 | 84 635.00 | | 103 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 915.00 | 87 458.00 | | 80 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 411.00 | | | 511 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 288.00 | | | 510 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 340.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 340.00 | | 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 618.00 | 10 748.00 | | 37 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 618.00 | 10 748.00 | | 37 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 511.00 | 44 412.00 | 90 099.00 | 134 511.00 |
VI Groupe et associés | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VW T.V.A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 014.00 | 73 608.00 | 239 406.00 | 313 014.00 |