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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 321.00 | 84.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406.00 | 2 321.00 | 84.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 826.00 | | 318 826.00 | 318 826.00 |
CF Disponibilités | 619 160.00 | | 619 160.00 | 619 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 785.00 | | 938 785.00 | 938 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 191.00 | 2 321.00 | 938 869.00 | 941 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 916 357.00 | 426 024.00 | | 916 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782.00 | 490 333.00 | | -1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 925 575.00 | 927 357.00 | | 925 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 136 098.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 2 371.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 12 553.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295.00 | 151 021.00 | | 13 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 869.00 | 1 078 379.00 | | 938 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 295.00 | 151 021.00 | | 13 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 643 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171.00 | 1 083 754.00 | | 8 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953.00 | 593 421.00 | | 9 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782.00 | 490 333.00 | | -1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 428.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 428.00 | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |