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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 20 267.00 | 39 733.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 278.00 | 722.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 373.00 | 30 847.00 | 89 526.00 | 120 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 761.00 | 54 391.00 | 145 370.00 | 199 761.00 |
BT Marchandises | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 643.00 | 54 391.00 | 500 252.00 | 554 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | 100 677.00 | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 122 508.00 | 105 677.00 | | 122 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 284.00 | 119 310.00 | | 141 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 55 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 159.00 | 18 724.00 | | 31 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 48 511.00 | | 137 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 55 094.00 | | 35 245.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 744.00 | 296 639.00 | | 377 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 252.00 | 402 316.00 | | 500 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 952.00 | 178 013.00 | | 230 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 508.00 | | 66 253.00 | 133 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | | 28 864.00 | 91 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 389.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 25 817.00 | | 28 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 072.00 | 10 194.00 | | 10 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 278.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 14 344.00 | | 16 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 137 684.00 | | 137 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 284.00 | 25 651.00 | 104 612.00 | 141 284.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 126.00 | 42 738.00 | 15 389.00 | 58 126.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 585.00 | 230 952.00 | 104 612.00 | 346 585.00 |