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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 52 711.00 | 7 289.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 141.00 | 70 489.00 | 42 651.00 | 113 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 774.00 | 127 200.00 | 65 573.00 | 192 774.00 |
BT Marchandises | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 207 023.00 | | 207 023.00 | 207 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 164.00 | 127 200.00 | 359 964.00 | 487 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 695.00 | 117 008.00 | | 147 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | 30 687.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 157 417.00 | 153 195.00 | | 157 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 610.00 | 115 632.00 | | 89 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 32 000.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | 1 805.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | 82 992.00 | | 74 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 102.00 | 20 744.00 | | 34 102.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 547.00 | 253 484.00 | | 202 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 964.00 | 406 679.00 | | 359 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 148.00 | 162 069.00 | | 135 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 761.00 | | 1 869.00 | 199 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 192 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 113 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | 1 624.00 | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 245.00 | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 433.00 | 47 719.00 | 2 952.00 | 82 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 267.00 | 20 444.00 | | 32 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 167.00 | 27 275.00 | 2 952.00 | 46 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 610.00 | 26 399.00 | 63 211.00 | 89 610.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 297.00 | 24 664.00 | 15 633.00 | 40 297.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 359.00 | 135 148.00 | 63 211.00 | 198 359.00 |