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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 538.00 | 68 971.00 | 29 567.00 | 98 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 171.00 | 132 971.00 | 45 200.00 | 178 171.00 |
BT Marchandises | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 270 437.00 | | 270 437.00 | 270 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 603.00 | | 358 603.00 | 358 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 774.00 | 132 971.00 | 403 803.00 | 536 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 917.00 | 147 695.00 | | 151 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 227.00 | 4 222.00 | | 45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 202 644.00 | 157 417.00 | | 202 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 848.00 | 89 610.00 | | 39 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 28.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 232.00 | 4 188.00 | | 30 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 74 309.00 | | 83 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 939.00 | 34 102.00 | | 46 939.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 159.00 | 202 547.00 | | 201 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 803.00 | 359 964.00 | | 403 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 927.00 | 135 148.00 | | 170 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 602.00 | 178 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 602.00 | 98 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 200.00 | 20 373.00 | 14 602.00 | 127 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 711.00 | 7 289.00 | | 52 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 489.00 | 13 085.00 | 14 602.00 | 70 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |