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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 32 267.00 | 27 733.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 373.00 | 46 167.00 | 74 206.00 | 120 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 761.00 | 82 433.00 | 117 328.00 | 199 761.00 |
BT Marchandises | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 182 835.00 | | 182 835.00 | 182 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 351.00 | | 289 351.00 | 289 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 112.00 | 82 433.00 | 406 679.00 | 489 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 008.00 | 100 177.00 | | 117 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | 16 831.00 | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 153 195.00 | 122 508.00 | | 153 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 632.00 | 141 284.00 | | 115 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 31 159.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 992.00 | 137 684.00 | | 82 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 744.00 | 35 245.00 | | 20 744.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 372.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 484.00 | 377 744.00 | | 253 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 679.00 | 500 252.00 | | 406 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 069.00 | 230 952.00 | | 162 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 391.00 | 28 042.00 | | 54 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 267.00 | 12 000.00 | | 20 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 722.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 847.00 | 15 320.00 | | 30 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 632.00 | 26 022.00 | 89 610.00 | 115 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 236.00 | 17 848.00 | 15 389.00 | 33 236.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 679.00 | 162 069.00 | 89 610.00 | 251 679.00 |