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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 6 946.00 | 293 054.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 881.00 | 6 946.00 | 1 203 935.00 | 1 210 881.00 |
BZ Autres créances | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 539.00 | 6 946.00 | 1 343 592.00 | 1 350 539.00 |
CU Autres participations | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 585.00 | 152 434.00 | | 40 585.00 |
DL TOTAL (I) | 203 018.00 | 162 434.00 | | 203 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 874.00 | 680 248.00 | | 947 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 710.00 | 189 710.00 | | 189 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 332.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 574.00 | 871 290.00 | | 1 140 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 592.00 | 1 033 723.00 | | 1 343 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 946.00 | 102 248.00 | | 132 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 960.00 | 200 005.00 | | 93 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 375.00 | 47 572.00 | | 53 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 585.00 | 152 434.00 | | 40 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 881.00 | | 350 000.00 | 860 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 881.00 | | | 860 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 868.00 | 120 949.00 | 504 656.00 | 938 868.00 |
VI Groupe et associés | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 574.00 | 132 946.00 | 694 366.00 | 1 140 574.00 |