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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 27 444.00 | 272 556.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 881.00 | 27 444.00 | 1 183 437.00 | 1 210 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
CF Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 330.00 | 27 444.00 | 1 342 886.00 | 1 370 330.00 |
CU Autres participations | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 018.00 | 151 434.00 | | 192 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 386.00 | 40 585.00 | | 121 386.00 |
DL TOTAL (I) | 324 404.00 | 203 018.00 | | 324 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 492.00 | 947 874.00 | | 825 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 189 710.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 482.00 | 1 140 574.00 | | 1 018 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 886.00 | 1 343 592.00 | | 1 342 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 563.00 | 132 946.00 | | 133 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 881.00 | 93 960.00 | | 161 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 495.00 | 53 375.00 | | 40 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 386.00 | 40 585.00 | | 121 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 881.00 | | | 1 210 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 881.00 | | | 860 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 20 498.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 20 498.00 | | 6 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 919.00 | 123 000.00 | 513 217.00 | 817 919.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 482.00 | 133 563.00 | 703 217.00 | 1 018 482.00 |