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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 47 941.00 | 252 059.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 881.00 | 47 941.00 | 1 162 940.00 | 1 210 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
CF Disponibilités | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 084.00 | 47 941.00 | 1 418 142.00 | 1 466 084.00 |
CU Autres participations | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 404.00 | 192 018.00 | | 313 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 156.00 | 121 386.00 | | 190 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 526 560.00 | 324 404.00 | | 526 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 593.00 | 825 492.00 | | 698 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 583.00 | 1 018 482.00 | | 891 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 142.00 | 1 342 886.00 | | 1 418 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 527.00 | 133 563.00 | | 324 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 880.00 | 161 881.00 | | 226 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 725.00 | 40 495.00 | | 36 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 156.00 | 121 386.00 | | 190 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 881.00 | | | 1 210 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 881.00 | | | 860 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 444.00 | 20 498.00 | | 27 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | 20 498.00 | | 27 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 517.00 | 127 461.00 | 422 840.00 | 694 517.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 583.00 | 324 527.00 | 422 840.00 | 891 583.00 |