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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CF Disponibilités | 296 591.00 | | 296 591.00 | 296 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 481.00 | | 362 481.00 | 362 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 362.00 | | 1 223 362.00 | 1 223 362.00 |
CU Autres participations | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 436.00 | 503 560.00 | | 561 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 701.00 | 57 877.00 | | 195 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 780 137.00 | 584 436.00 | | 780 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 934.00 | 586 823.00 | | 200 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 3 612.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 879.00 | 698.00 | | 49 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 225.00 | 781 133.00 | | 443 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 362.00 | 1 365 569.00 | | 1 223 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 193.00 | 326 131.00 | | 343 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 001.00 | | | 237 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 391.00 | 91 880.00 | | 538 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 690.00 | 34 003.00 | | 342 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 701.00 | 57 877.00 | | 195 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 881.00 | | | 1 210 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 860 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 881.00 | | | 860 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 18 562.00 | 87 001.00 | 68 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 439.00 | 18 562.00 | 87 001.00 | 68 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 879.00 | 98 847.00 | 100 032.00 | 198 879.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 225.00 | 343 193.00 | 100 032.00 | 443 225.00 |