| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 531.00 | 8 440.00 | 6 091.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 531.00 | 8 440.00 | 321 091.00 | 329 531.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 556.00 | 8 440.00 | 330 116.00 | 338 556.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | -4 876.00 | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 51 830.00 | 5 123.00 | | 51 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 049.00 | 320 049.00 | | 277 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 8 588.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 285.00 | 328 667.00 | | 278 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 116.00 | 333 791.00 | | 330 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 285.00 | 328 667.00 | | 278 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393.00 | 4 876.00 | | 6 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | -4 876.00 | | 46 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 277 050.00 | 277 050.00 | | 277 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647.00 | 647.00 | 6.00 | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 286.00 | 278 286.00 | | 278 286.00 |