| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 031.00 | 14 531.00 | 341 500.00 | 356 031.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 789.00 | 14 531.00 | 401 257.00 | 415 789.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 352.00 | 150 982.00 | | 238 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 959.00 | 87 370.00 | | 69 959.00 |
DL TOTAL (I) | 319 311.00 | 249 352.00 | | 319 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 049.00 | 142 049.00 | | 80 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 316.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 945.00 | 143 366.00 | | 81 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 257.00 | 392 718.00 | | 401 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 945.00 | 143 366.00 | | 81 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 060.00 | 90 225.00 | | 72 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101.00 | 2 855.00 | | 2 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 959.00 | 87 370.00 | | 69 959.00 |