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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 076.00 | 14 531.00 | 661 545.00 | 676 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 575.00 | 14 531.00 | 719 044.00 | 733 575.00 |
CU Autres participations | 661 545.00 | | 661 545.00 | 661 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 947.00 | 215 311.00 | | 294 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 968.00 | 177 635.00 | | 173 968.00 |
DL TOTAL (I) | 479 916.00 | 403 947.00 | | 479 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 529.00 | 12 855.00 | | 37 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 510.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 127.00 | 26 522.00 | | 239 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 044.00 | 430 470.00 | | 719 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 335.00 | 26 522.00 | | 78 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 10 005.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 10 581.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -576.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 242.00 | 190 399.00 | | 188 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274.00 | 12 764.00 | | 14 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 968.00 | 177 635.00 | | 173 968.00 |