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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831.00 | 151 333.00 | 25 498.00 | 176 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 981.00 | 215 571.00 | 50 410.00 | 265 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 364.00 | 377 807.00 | 612 557.00 | 990 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 585.00 | | 373 585.00 | 373 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 949.00 | 377 807.00 | 986 142.00 | 1 363 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 143 165.00 | 53 764.00 | | 143 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 110.00 | 89 401.00 | | 93 110.00 |
DL TOTAL (I) | 284 130.00 | 191 019.00 | | 284 130.00 |
DP Provisions pour risques | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 552.00 | 151 472.00 | | 80 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 437.00 | 260 271.00 | | 250 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 873.00 | 219 096.00 | | 190 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 367.00 | 103 981.00 | | 121 367.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 667.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 029.00 | 736 487.00 | | 645 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 142.00 | 984 489.00 | | 986 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 529.00 | 656 233.00 | | 617 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 803.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 249.00 | | -3 249.00 | -3 249.00 |
FG Production vendue services | 1 673 829.00 | | 1 673 829.00 | 1 673 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 580.00 | | 1 670 580.00 | 1 670 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 073.00 | 23 727.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 19 213.00 | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 025.00 | 1 590 561.00 | | 1 687 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 914.00 | 1 501 160.00 | | 1 593 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 110.00 | 89 401.00 | | 93 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 934.00 | | 9 430.00 | 980 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 545.00 | | 9 267.00 | 433 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 485.00 | | 163.00 | 51 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 568.00 | 32 239.00 | | 345 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 666.00 | 32 239.00 | | 334 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 151.00 | | 3 168.00 | 60 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VI Groupe et associés | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
VP Divers | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 071.00 | 172 071.00 | | 172 071.00 |
VW T.V.A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 029.00 | 645 029.00 | | 645 029.00 |