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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 507.00 | 182 772.00 | 6 735.00 | 189 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 875.00 | 263 191.00 | 4 685.00 | 267 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 895.00 | 456 865.00 | 551 030.00 | 1 007 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
BZ Autres créances | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 373 649.00 | | 373 649.00 | 373 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 221.00 | | 606 221.00 | 606 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 116.00 | 456 865.00 | 1 157 250.00 | 1 614 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 463 196.00 | 382 098.00 | | 463 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 248.00 | 81 098.00 | | 133 248.00 |
DL TOTAL (I) | 644 298.00 | 511 050.00 | | 644 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 002.00 | 305 089.00 | | 150 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 102 237.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 219.00 | 241 851.00 | | 233 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 305.00 | 116 707.00 | | 118 305.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 998.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 952.00 | 766 882.00 | | 512 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 250.00 | 1 277 932.00 | | 1 157 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 952.00 | 766 882.00 | | 362 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 418.00 | | 5 817.00 | 1 004 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 1 007 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 457 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 085.00 | | 5 637.00 | 454 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 430.00 | | 180.00 | 54 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 597.00 | 10 608.00 | 2 340.00 | 448 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 695.00 | 10 608.00 | 2 340.00 | 437 695.00 |