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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 267.00 | 180 070.00 | 11 197.00 | 191 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 006.00 | 255 287.00 | 18 719.00 | 274 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 678.00 | 446 260.00 | 568 418.00 | 1 014 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 889.00 | | 322 889.00 | 322 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 567.00 | 446 260.00 | 891 307.00 | 1 337 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 328 100.00 | 236 276.00 | | 328 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 998.00 | 91 824.00 | | 113 998.00 |
DL TOTAL (I) | 489 952.00 | 375 954.00 | | 489 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 246.00 | 27 518.00 | | 16 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 428.00 | 191 627.00 | | 95 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 890.00 | 204 078.00 | | 172 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 142 858.00 | | 115 894.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 695.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 355.00 | 566 775.00 | | 401 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 307.00 | 962 729.00 | | 891 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 554.00 | 550 537.00 | | 396 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 584.00 | | 8 093.00 | 1 006 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 390.00 | | 6 883.00 | 458 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 291.00 | | 1 210.00 | 52 291.00 |