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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 267.00 | 164 645.00 | 26 622.00 | 191 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 123.00 | 235 539.00 | 31 584.00 | 267 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 584.00 | 411 088.00 | 595 497.00 | 1 006 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 817.00 | 411 088.00 | 962 729.00 | 1 373 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 276.00 | 143 165.00 | | 236 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 824.00 | 93 110.00 | | 91 824.00 |
DL TOTAL (I) | 375 954.00 | 284 130.00 | | 375 954.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 56 983.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 56 983.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 518.00 | 80 552.00 | | 27 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 627.00 | 250 437.00 | | 191 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 078.00 | 190 873.00 | | 204 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 858.00 | 121 367.00 | | 142 858.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 1 800.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 775.00 | 645 029.00 | | 566 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 729.00 | 986 142.00 | | 962 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 537.00 | 617 529.00 | | 550 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 364.00 | | 16 261.00 | 990 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 52 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 006 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 813.00 | | 15 578.00 | 442 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 648.00 | | 683.00 | 51 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 807.00 | 33 280.00 | | 377 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 904.00 | 33 280.00 | | 366 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 983.00 | | 36 983.00 | 56 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 983.00 | | 36 983.00 | 56 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 11 262.00 | 16 238.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
VP Divers | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 775.00 | 550 537.00 | 16 238.00 | 566 775.00 |