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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
AP Constructions | 555 080.00 | 89 012.00 | 466 069.00 | 555 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 20 313.00 | 17 197.00 | 37 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 923.00 | 109 324.00 | 537 599.00 | 646 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 861.00 | 109 324.00 | 677 536.00 | 786 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 702.00 | | | 373 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
DL TOTAL (I) | 494 641.00 | | | 494 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 536.00 | | | 677 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 592.00 | | 130 592.00 | 130 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 592.00 | | 130 592.00 | 130 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 131.00 | | 433 809.00 | 254 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 018.00 | 646 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 758.00 | 642 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 770.00 | | 432 922.00 | 250 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 887.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 397.00 | 24 771.00 | 37 844.00 | 122 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 24 771.00 | 37 844.00 | 122 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 343.00 | 85 375.00 | 48 968.00 | 134 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 986.00 | | 7 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 518.00 | 11 179.00 | 3 340.00 | 14 518.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881.00 | 27 893.00 | 3 988.00 | 31 881.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 896.00 | 130 588.00 | 52 307.00 | 182 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
ST Autres comptes | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 942.00 | | | 63 942.00 |