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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
AP Constructions | 1 190 635.00 | 222 116.00 | 968 519.00 | 1 190 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 159.00 | 40 327.00 | 3 833.00 | 44 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 939.00 | 262 443.00 | 1 100 496.00 | 1 362 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 473.00 | 262 443.00 | 1 197 030.00 | 1 459 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 179 357.00 | 1 210 893.00 | | 1 179 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 622.00 | -31 536.00 | | -35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 119.00 | 1 187 742.00 | | 1 152 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 174.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | 32 445.00 | | 27 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 10 968.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 5 124.00 | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 852.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 910.00 | 49 563.00 | | 44 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 030.00 | 1 237 305.00 | | 1 197 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 004.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 802.00 | 119 759.00 | | 127 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 424.00 | 151 295.00 | | 163 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 622.00 | -31 536.00 | | -35 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 972.00 | | 2 967.00 | 1 359 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 051.00 | | 2 967.00 | 1 355 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 439.00 | 50 004.00 | | 212 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 439.00 | 50 004.00 | | 212 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 514.00 | 5 018.00 | 22 496.00 | 27 514.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 910.00 | 17 927.00 | 26 983.00 | 44 910.00 |