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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
AP Constructions | 1 190 635.00 | 126 863.00 | 1 063 772.00 | 1 190 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122.00 | 34 076.00 | 6 046.00 | 40 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 902.00 | 160 939.00 | 1 197 963.00 | 1 358 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 275.00 | 160 939.00 | 1 270 337.00 | 1 431 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 246 042.00 | | | 1 246 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 150.00 | | | -35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 278.00 | | | 1 219 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 337.00 | | | 1 270 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 150.00 | | | -35 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 902.00 | | | 1 358 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 981.00 | | | 1 353 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 560.00 | 54 379.00 | | 106 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 560.00 | 54 379.00 | | 106 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 811.00 | 7 023.00 | 25 787.00 | 32 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | 9 673.00 | 17 462.00 | 27 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 505.00 | 28 122.00 | 22 383.00 | 50 505.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 059.00 | 25 271.00 | 25 788.00 | 51 059.00 |