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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
AP Constructions | 1 190 635.00 | 174 494.00 | 1 016 141.00 | 1 190 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 192.00 | 37 944.00 | 3 248.00 | 41 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 972.00 | 212 439.00 | 1 147 533.00 | 1 359 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 741.00 | 212 439.00 | 1 237 305.00 | 1 449 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 210 893.00 | 1 246 042.00 | | 1 210 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 536.00 | -35 150.00 | | -31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 742.00 | 1 219 278.00 | | 1 187 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 159.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 445.00 | 34 919.00 | | 32 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 7 794.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | 7 211.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 975.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 563.00 | 51 059.00 | | 49 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 305.00 | 1 270 337.00 | | 1 237 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -230.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629.00 | -17 575.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 759.00 | 110 229.00 | | 119 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 295.00 | 145 378.00 | | 151 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 536.00 | -35 150.00 | | -31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 902.00 | | 1 070.00 | 1 358 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 981.00 | | 1 070.00 | 1 353 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 939.00 | 51 500.00 | | 160 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 939.00 | 51 500.00 | | 160 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 11 882.00 | 17 462.00 | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 851.00 | 21 468.00 | 22 383.00 | 43 851.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 563.00 | 19 545.00 | 30 017.00 | 49 563.00 |