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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 9 168.00 | 7 110.00 | 2 059.00 | 9 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 924.00 | 41 122.00 | 7 802.00 | 48 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 058.00 | 83 145.00 | 37 914.00 | 121 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 058.00 | 131 892.00 | 65 166.00 | 197 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 353.00 | | 754 353.00 | 754 353.00 |
BZ Autres créances | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 461.00 | 12 622.00 | 455 839.00 | 468 461.00 |
CF Disponibilités | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 938.00 | 12 622.00 | 1 757 316.00 | 1 769 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 997.00 | 144 515.00 | 1 822 482.00 | 1 966 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 308.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 074.00 | 290 265.00 | | 279 074.00 |
DL TOTAL (I) | 981 990.00 | 992 916.00 | | 981 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 500.00 | 200 000.00 | | 203 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 298.00 | 318 158.00 | | 281 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 489.00 | 350 813.00 | | 339 489.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 410.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 454.00 | 41 905.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 492.00 | 911 287.00 | | 840 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 482.00 | 1 904 202.00 | | 1 822 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 492.00 | 911 287.00 | | 840 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 131.00 | | 896 131.00 | 896 131.00 |
FG Production vendue services | 2 455 043.00 | | 2 455 043.00 | 2 455 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 174.00 | | 3 351 174.00 | 3 351 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 602.00 | 2 239.00 | | 13 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 997.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 915.00 | 125 948.00 | | 119 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 017.00 | 3 631 803.00 | | 3 379 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 943.00 | 3 341 539.00 | | 3 099 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 074.00 | 290 265.00 | | 279 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 052.00 | | 10 007.00 | 187 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 144.00 | | 10 007.00 | 169 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 820.00 | 14 072.00 | | 117 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 304.00 | 14 072.00 | | 117 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 408.00 | | 6 785.00 | 19 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 608.00 | | 7 985.00 | 20 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 608.00 | | 7 985.00 | 20 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 749 739.00 | | | 749 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VI Groupe et associés | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 018.00 | 849 018.00 | | 849 018.00 |
VW T.V.A. | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 492.00 | 840 492.00 | | 840 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 094.00 | 46 250.00 | | 30 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 043.00 | 105 643.00 | | 60 043.00 |
ST Autres comptes | 137 166.00 | 142 614.00 | | 137 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 345.00 | 308 419.00 | | 308 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053 362.00 | 1 032 785.00 | | 1 053 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 643.00 | 51 807.00 | | 52 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 094.00 | 46 250.00 | | 30 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 441.00 | 788 774.00 | | 748 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 971.00 | 419 662.00 | | 378 971.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 611 559.00 | 1 641 268.00 | | 1 611 559.00 |