| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 9 168.00 | 7 693.00 | 1 476.00 | 9 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 576.00 | 44 314.00 | 5 262.00 | 49 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 354.00 | 96 059.00 | 42 295.00 | 138 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 044.00 | 148 582.00 | 66 462.00 | 215 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 640.00 | | 775 640.00 | 775 640.00 |
BZ Autres créances | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 226.00 | | 500 226.00 | 500 226.00 |
CF Disponibilités | 422 529.00 | | 422 529.00 | 422 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 117.00 | | 1 827 117.00 | 1 827 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 161.00 | 148 582.00 | 1 893 579.00 | 2 042 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 573.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 885.00 | 279 074.00 | | 236 885.00 |
DL TOTAL (I) | 953 875.00 | 981 990.00 | | 953 875.00 |
DP Provisions pour risques | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 225.00 | 203 500.00 | | 199 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 654.00 | 281 298.00 | | 350 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 345.00 | 339 489.00 | | 367 345.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 752.00 | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 993.00 | 840 492.00 | | 922 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 579.00 | 1 822 482.00 | | 1 893 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 993.00 | 840 492.00 | | 922 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 196.00 | | 600 196.00 | 600 196.00 |
FG Production vendue services | 2 650 890.00 | | 2 650 890.00 | 2 650 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 086.00 | | 3 251 086.00 | 3 251 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 681.00 | 13 602.00 | | 18 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 90.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 90.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -90.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 670.00 | 119 915.00 | | 93 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 771.00 | 3 379 017.00 | | 3 284 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 885.00 | 3 099 943.00 | | 3 047 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 885.00 | 279 074.00 | | 236 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 058.00 | | 17 986.00 | 197 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 150.00 | | 17 948.00 | 179 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | 39.00 | 17 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 892.00 | 16 690.00 | | 131 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 376.00 | 16 690.00 | | 131 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | 16 711.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 654.00 | 350 654.00 | | 350 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UX Autres créances clients | 766 985.00 | | | 766 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VI Groupe et associés | 199 225.00 | 199 225.00 | | 199 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 046.00 | 901 046.00 | | 901 046.00 |
VW T.V.A. | 184 776.00 | 184 776.00 | | 184 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 993.00 | 922 993.00 | | 922 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |