| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 9 168.00 | 8 276.00 | 893.00 | 9 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 243.00 | 47 358.00 | 2 885.00 | 50 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 199.00 | 112 661.00 | 56 538.00 | 169 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 576.00 | 168 811.00 | 77 765.00 | 246 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 376.00 | | 1 025 376.00 | 1 025 376.00 |
BZ Autres créances | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 082.00 | | 200 082.00 | 200 082.00 |
CF Disponibilités | 580 521.00 | | 580 521.00 | 580 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 195.00 | | 1 938 195.00 | 1 938 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 771.00 | 168 811.00 | 2 015 960.00 | 2 184 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 844.00 | 44 000.00 | | 55 844.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 647.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 897.00 | 236 885.00 | | 166 897.00 |
DL TOTAL (I) | 895 771.00 | 953 875.00 | | 895 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 333.00 | 199 225.00 | | 204 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 963.00 | 350 654.00 | | 513 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 908.00 | 367 345.00 | | 394 908.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 5 768.00 | | 6 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 189.00 | 922 993.00 | | 1 120 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 960.00 | 1 893 579.00 | | 2 015 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 189.00 | 922 993.00 | | 1 120 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 037.00 | | 456 037.00 | 456 037.00 |
FG Production vendue services | 2 475 108.00 | | 2 475 108.00 | 2 475 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 145.00 | | 2 931 145.00 | 2 931 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 425.00 | 18 681.00 | | 14 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | 287.00 | | 4 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | 287.00 | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 277.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 277.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | 10.00 | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 108.00 | 93 670.00 | | 50 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 585.00 | 3 284 771.00 | | 2 968 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 688.00 | 3 047 885.00 | | 2 801 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 897.00 | 236 885.00 | | 166 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 044.00 | | 31 532.00 | 215 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 098.00 | | 31 512.00 | 197 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 19.00 | 17 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 582.00 | 20 228.00 | | 148 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 066.00 | 20 228.00 | | 148 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 963.00 | 513 963.00 | | 513 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 991.00 | 1 020 991.00 | | 1 020 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VI Groupe et associés | 204 333.00 | 204 333.00 | | 204 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 075.00 | 1 156 075.00 | | 1 156 075.00 |
VW T.V.A. | 226 090.00 | 226 090.00 | | 226 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 189.00 | 1 120 189.00 | | 1 120 189.00 |