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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 9 168.00 | 8 859.00 | 309.00 | 9 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 004.00 | 38 362.00 | 1 641.00 | 40 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 820.00 | 130 502.00 | 42 319.00 | 172 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 978.00 | 178 239.00 | 61 738.00 | 239 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 261.00 | 17 714.00 | 828 547.00 | 846 261.00 |
BZ Autres créances | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
CF Disponibilités | 523 128.00 | | 523 128.00 | 523 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 621.00 | 17 714.00 | 1 785 907.00 | 1 803 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 599.00 | 195 953.00 | 1 847 646.00 | 2 043 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 741.00 | 55 844.00 | | 64 741.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 068.00 | 166 897.00 | | 213 068.00 |
DL TOTAL (I) | 950 839.00 | 895 771.00 | | 950 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 163.00 | 204 333.00 | | 226 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 838.00 | 513 963.00 | | 281 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 454.00 | 394 908.00 | | 387 454.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 6 609.00 | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 807.00 | 1 120 189.00 | | 896 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 646.00 | 2 015 960.00 | | 1 847 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 807.00 | 1 120 189.00 | | 896 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 998.00 | | 443 998.00 | 443 998.00 |
FG Production vendue services | 2 639 671.00 | | 2 639 671.00 | 2 639 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 669.00 | | 3 083 669.00 | 3 083 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 14 425.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 120.00 | 4 744.00 | | 27 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 120.00 | 4 744.00 | | 27 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 52.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 52.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 064.00 | 4 692.00 | | 24 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 051.00 | 50 108.00 | | 76 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 148.00 | 2 968 585.00 | | 3 112 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 080.00 | 2 801 688.00 | | 2 899 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 068.00 | 166 897.00 | | 213 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 576.00 | | 5 492.00 | 246 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 239 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 221 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 610.00 | | 5 472.00 | 228 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 20.00 | 17 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 811.00 | 21 519.00 | 12 090.00 | 168 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 295.00 | 21 519.00 | 12 090.00 | 168 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 838.00 | 281 838.00 | | 281 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 824 218.00 | 824 218.00 | | 824 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VB T. V. A. | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VI Groupe et associés | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 065.00 | 925 065.00 | | 925 065.00 |
VW T.V.A. | 211 116.00 | 211 116.00 | | 211 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 807.00 | 896 807.00 | | 896 807.00 |