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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 704.00 | 428 976.00 | 63 728.00 | 492 704.00 |
AN Terrains | 3 504 071.00 | 54 964.00 | 3 449 107.00 | 3 504 071.00 |
AP Constructions | 9 124 369.00 | 4 023 558.00 | 5 100 811.00 | 9 124 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 038.00 | 251 979.00 | 392 058.00 | 644 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 869 259.00 | 4 759 479.00 | 18 109 780.00 | 22 869 259.00 |
BT Marchandises | 869 844.00 | | 869 844.00 | 869 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 217.00 | | 576 217.00 | 576 217.00 |
BZ Autres créances | 882 524.00 | | 882 524.00 | 882 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 172 250.00 | | 4 172 250.00 | 4 172 250.00 |
CF Disponibilités | 415 705.00 | | 415 705.00 | 415 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 524.00 | | 6 941 524.00 | 6 941 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 810 784.00 | 4 759 479.00 | 25 051 305.00 | 29 810 784.00 |
CU Autres participations | 6 640 624.00 | | 6 640 624.00 | 6 640 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 200 000.00 | 18 910 000.00 | | 19 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 437.00 | 9 564.00 | | 6 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 453.00 | 286 873.00 | | 287 453.00 |
DK Provisions réglementées | 63 453.00 | 36 858.00 | | 63 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 998 748.00 | 19 684 700.00 | | 19 998 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 867.00 | 2 106 234.00 | | 3 618 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 211.00 | 663 711.00 | | 212 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 672.00 | 674 648.00 | | 534 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 796.00 | 540 955.00 | | 647 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 103.00 | | 11 905.00 |
EA Autres dettes | 27 102.00 | 30 000.00 | | 27 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 556.00 | 4 026 653.00 | | 5 052 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 051 305.00 | 23 711 354.00 | | 25 051 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FG Production vendue services | 2 798 048.00 | | 2 798 048.00 | 2 798 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 956.00 | | 2 802 956.00 | 2 802 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 831.00 | |
GE Autres charges | | | 26 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 880.00 | 29 180.00 | | 32 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 880.00 | 29 180.00 | | 32 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 475.00 | 2 520.00 | | 59 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 475.00 | 2 520.00 | | 59 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 595.00 | 26 660.00 | | -26 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 290.00 | 174 079.00 | | 186 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 193.00 | 2 563 488.00 | | 2 959 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 739.00 | 2 276 615.00 | | 2 671 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 453.00 | 286 873.00 | | 287 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 859.00 | 59 476.00 | 32 881.00 | 36 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 859.00 | 59 476.00 | 32 881.00 | 36 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 673.00 | 534 673.00 | | 534 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 868.00 | 443 507.00 | 2 526 912.00 | 3 618 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 796.00 | 647 796.00 | | 647 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 969.00 | 1 482 225.00 | 1 963 745.00 | 3 445 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 557.00 | 1 664 984.00 | 2 526 912.00 | 5 052 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |