| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 000.00 | 975 000.00 | 192 000.00 | 1 166 000.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | 82 000.00 | 524 000.00 | 606 000.00 |
AN Terrains | 6 408 000.00 | 535 000.00 | 5 873 000.00 | 6 408 000.00 |
AP Constructions | 24 564 000.00 | 9 697 000.00 | 14 866 000.00 | 24 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 733 000.00 | 33 809 000.00 | 9 924 000.00 | 43 733 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 900 000.00 | 39 596 000.00 | 21 304 000.00 | 60 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 245 995.00 | | 4 245 995.00 | 4 245 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 963 000.00 | 85 612 000.00 | 56 353 000.00 | 141 963 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BT Marchandises | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 019 000.00 | 1 219 000.00 | 29 800 000.00 | 31 019 000.00 |
BZ Autres créances | 7 969 000.00 | 109 000.00 | 7 860 000.00 | 7 969 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 507 000.00 | | 16 507 000.00 | 16 507 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 282 000.00 | 1 336 000.00 | 55 945 000.00 | 57 282 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 245 000.00 | 86 948 000.00 | 112 298 000.00 | 199 245 000.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 12 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 200 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 200 000.00 |
DG Autres réserves | 34 553 000.00 | 32 276 000.00 | | 34 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 485.00 | 89 002.00 | | 758 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 941.00 | 769 483.00 | | 984 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245 000.00 | 869 000.00 | | 1 245 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 276 000.00 | 36 053 000.00 | | 44 276 000.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 81 000.00 | | 132 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 084 000.00 | 38 615 000.00 | | 30 084 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479 000.00 | 13 334 000.00 | | 20 479 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918 000.00 | 5 100 000.00 | | 7 918 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000.00 | 133 000.00 | | 103 000.00 |
EA Autres dettes | 158 000.00 | 373 000.00 | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 790 000.00 | 57 561 000.00 | | 58 790 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 298 000.00 | 101 420 000.00 | | 112 298 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 047 000.00 | 2 476 000.00 | | 8 047 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 208 000.00 | 6 109 000.00 | | 6 208 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 165 000.00 | 99 000.00 | | 1 165 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 372 000.00 | 6 208 000.00 | | 7 372 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 501 000.00 | 421 000.00 | | 501 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 83 000.00 | 97 000.00 | | 83 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 512 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 352 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 330 840.00 | 50 000.00 | 4 380 840.00 | 4 330 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 864 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 405 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 765 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 378 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 529 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 040 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 906 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 069 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 253 000.00 | | 168 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129 000.00 | 2 238 000.00 | | 1 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 000.00 | 2 496 000.00 | | 1 297 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 000.00 | 9 000.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 000.00 | 1 677 000.00 | | 997 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 041 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 000.00 | 810 000.00 | | 256 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240 000.00 | 263 000.00 | | 2 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 773.00 | 5 050 386.00 | | 4 993 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 832.00 | 4 280 903.00 | | 4 008 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 941.00 | 769 483.00 | | 984 941.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -141 000.00 | -193 000.00 | | -141 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -14 000.00 | -14 000.00 | | -14 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -29 000.00 | -331 000.00 | | -29 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 227 000.00 | 2 892 000.00 | | 9 227 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 211 000.00 | 2 575 000.00 | | 9 211 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 165 000.00 | 99 000.00 | | 1 165 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 047 000.00 | 2 476 000.00 | | 8 047 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832 430.00 | 718 402.00 | 197 372.00 | 7 832 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 623.00 | 30 284.00 | 55 873.00 | 731 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100 806.00 | 688 118.00 | 141 499.00 | 7 100 806.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496 854.00 | 2 170 454.00 | | 2 496 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 402.00 | 1 222 402.00 | | 1 222 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 821.00 | 975 821.00 | | 975 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749 877.00 | | 4 749 877.00 | 4 749 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067 136.00 | 2 944 541.00 | 6 155 317.00 | 10 067 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031 645.00 | 1 857 849.00 | 3 173 796.00 | 5 031 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781 522.00 | 1 857 849.00 | 7 923 673.00 | 9 781 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 559.00 | 7 363 565.00 | 6 155 317.00 | 14 812 559.00 |