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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 349.00 | 731 623.00 | 170 726.00 | 902 349.00 |
AN Terrains | 4 837 595.00 | 234 307.00 | 4 603 287.00 | 4 837 595.00 |
AP Constructions | 12 369 161.00 | 6 311 626.00 | 6 057 534.00 | 12 369 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 930.00 | 554 873.00 | 228 057.00 | 782 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 010 678.00 | | 6 010 678.00 | 6 010 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 663.00 | | 503 663.00 | 503 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 690 553.00 | 7 832 430.00 | 28 858 123.00 | 36 690 553.00 |
BT Marchandises | 603 569.00 | | 603 569.00 | 603 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 005.00 | 6 402.00 | 846 603.00 | 853 005.00 |
BZ Autres créances | 4 568 003.00 | | 4 568 003.00 | 4 568 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 552.00 | | 803 552.00 | 803 552.00 |
CF Disponibilités | 8 117 992.00 | | 8 117 992.00 | 8 117 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 997 994.00 | 6 402.00 | 14 991 592.00 | 14 997 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 688 546.00 | 7 838 831.00 | 43 849 715.00 | 51 688 546.00 |
CU Autres participations | 11 245 332.00 | | 11 245 332.00 | 11 245 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 404.00 | 331 404.00 | | 331 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 400 000.00 | 20 400 000.00 | | 20 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 998.00 | 11 906.00 | | -10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 483.00 | 120 096.00 | | 769 483.00 |
DL TOTAL (I) | 21 599 889.00 | 20 973 405.00 | | 21 599 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671 851.00 | 13 694 351.00 | | 18 671 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 003.00 | 2 069 431.00 | | 2 200 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 445.00 | 190 627.00 | | 460 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 306.00 | 713 187.00 | | 841 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 547.00 | 35 947.00 | | 5 547.00 |
EA Autres dettes | 70 675.00 | 45 259.00 | | 70 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 249 826.00 | 16 748 802.00 | | 22 249 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 849 715.00 | 37 722 207.00 | | 43 849 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 074.00 | 34 000.00 | 3 828 074.00 | 3 794 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 074.00 | 34 000.00 | 3 828 074.00 | 3 794 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 111.00 | 28 569.00 | | 1 048 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 708.00 | 28 569.00 | | 1 152 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 455.00 | 20 701.00 | | 794 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 455.00 | 21 039.00 | | 794 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 253.00 | 7 531.00 | | 358 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 723.00 | 14 314.00 | | 230 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 386.00 | 3 652 540.00 | | 5 050 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 903.00 | 3 532 444.00 | | 4 280 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 483.00 | 120 096.00 | | 769 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202 712.00 | 788 519.00 | 158 799.00 | 7 202 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 096.00 | 52 528.00 | | 679 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523 616.00 | 735 991.00 | 158 799.00 | 6 523 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 987 222.00 | | 1 789 065.00 | 11 987 222.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 003.00 | | 1 906 103.00 | 2 200 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 445.00 | 460 445.00 | | 460 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 305.00 | 841 305.00 | | 841 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514 341.00 | | 6 514 341.00 | 6 514 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 671 851.00 | 9 829 699.00 | 8 695 649.00 | 18 671 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472 881.00 | 1 789 065.00 | 3 683 816.00 | 5 472 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987 222.00 | 1 789 065.00 | 10 198 157.00 | 11 987 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 249 826.00 | 11 207 671.00 | 10 601 752.00 | 22 249 826.00 |