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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906 000.00 | 904 000.00 | 2 000.00 | 906 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 000.00 | 983 000.00 | 245 000.00 | 1 227 000.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | 82 000.00 | 524 000.00 | 606 000.00 |
AN Terrains | 6 004 000.00 | 315 000.00 | 5 689 000.00 | 6 004 000.00 |
AP Constructions | 15 485 000.00 | 6 884 000.00 | 8 601 000.00 | 15 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 325 000.00 | 26 495 000.00 | 10 829 000.00 | 37 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219 000.00 | 27 187 000.00 | 13 032 000.00 | 40 219 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AX Avances et acomptes | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 401 000.00 | 62 864 000.00 | 41 537 000.00 | 104 401 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BT Marchandises | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930 000.00 | 1 487 000.00 | 21 442 000.00 | 22 930 000.00 |
BZ Autres créances | 5 518 000.00 | 109 000.00 | 5 409 000.00 | 5 518 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 |
CF Disponibilités | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 782 000.00 | 1 605 000.00 | 35 176 000.00 | 36 782 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 183 000.00 | 64 469 000.00 | 76 713 000.00 | 141 183 000.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | 9 000.00 | 131 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DG Autres réserves | 33 261 000.00 | 31 799 000.00 | | 33 261 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 111 000.00 | 33 693 000.00 | | 33 111 000.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 135 000.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 000.00 | 1 328 000.00 | | 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 061 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 533 000.00 | 15 463 000.00 | | 17 533 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 49 000.00 | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567 000.00 | 14 125 000.00 | | 12 567 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386 000.00 | 3 288 000.00 | | 4 386 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 49 000.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 694 000.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 286 000.00 | 33 669 000.00 | | 35 286 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 713 000.00 | 76 245 000.00 | | 76 713 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -582 000.00 | 1 462 000.00 | | -582 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 672 000.00 | 6 062 000.00 | | 5 672 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 585 000.00 | 250 000.00 | | 585 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 257 000.00 | 6 313 000.00 | | 6 257 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 810 000.00 | 969 000.00 | | 810 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 125 000.00 | 139 000.00 | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 770 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 011 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 782 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 671 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 055 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 213 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 632 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 240 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 85 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 130 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 215 000.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 000.00 | 133 000.00 | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | 136 000.00 | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | 79 000.00 | | -86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 000.00 | 571 000.00 | | 177 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 62 000.00 | 27 000.00 | | 62 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -639 000.00 | 1 711 000.00 | | -639 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 563 000.00 | 1 461 000.00 | | 563 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 56 000.00 | 250 000.00 | | 56 000.00 |