| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 568.00 | 48 303.00 | 70 265.00 | 118 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 664.00 | 2 056 224.00 | 63 440.00 | 2 119 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 814 987.00 | 2 104 527.00 | 6 710 460.00 | 8 814 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 052.00 | | 236 052.00 | 236 052.00 |
BZ Autres créances | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 806.00 | | 1 703 806.00 | 1 703 806.00 |
CF Disponibilités | 215 495.00 | | 215 495.00 | 215 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 436.00 | | 2 220 436.00 | 2 220 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 423.00 | 2 104 527.00 | 8 930 896.00 | 11 035 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
CU Autres participations | 6 354 748.00 | | 6 354 748.00 | 6 354 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 010.00 | 1 735 386.00 | | 1 899 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 089.00 | 563 623.00 | | 506 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 185.00 | 2 323 096.00 | | 2 429 185.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665 345.00 | 5 415 140.00 | | 5 665 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 600.00 | 288 332.00 | | 168 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 580.00 | 161 075.00 | | 217 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 982.00 | | |
EA Autres dettes | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 481.00 | 174 571.00 | | 361 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 711.00 | 6 165 100.00 | | 6 421 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 896.00 | 8 488 196.00 | | 8 930 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 711.00 | 6 165 100.00 | | 6 421 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 477.00 | | 2 572 477.00 | 2 572 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 477.00 | | 2 572 477.00 | 2 572 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | 203.00 | | 8 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | 203.00 | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 751.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 071.00 | 751.00 | | 80 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 997.00 | -548.00 | | -71 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 20 420.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 473.00 | 3 452 734.00 | | 3 137 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 384.00 | 2 889 111.00 | | 2 631 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 089.00 | 563 623.00 | | 506 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 559.00 | | 3 673.00 | 2 234 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 585.00 | | 2 983.00 | 115 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 974.00 | | 690.00 | 2 118 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 549.00 | 82 978.00 | | 2 021 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 35 690.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 935.00 | 47 288.00 | | 2 008 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 481.00 | 361 481.00 | | 361 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
UX Autres créances clients | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 665 345.00 | 5 665 345.00 | | 5 665 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 141.00 | 523 141.00 | | 523 141.00 |
VW T.V.A. | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 711.00 | 6 421 711.00 | | 6 421 711.00 |